中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,209 | 21,454 |
| 減価償却費 | 10,373 | 10,635 |
| 減損損失 | 254 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 387 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 571 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -38 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -22,432 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 552 | 348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 49 | 16 |
| 固定資産除却損 | 397 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,107 | -2,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,712 | -139,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,843 | -33,211 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17,071 | -7,757 |
| その他 | 5,131 | 3,395 |
| 小計 | -83,942 | -145,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 33 |
| 利息の支払額 | -355 | -384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,738 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,905 | -146,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 304 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,604 | -15,137 |
| 固定資産の売却による収入 | 70 | 18 |
| その他 | -150 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,903 | -14,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 259 | 17,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -750 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 154,739 | 166,227 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -50,840 | -54,413 |
| その他 | -350 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,758 | 128,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,948 | -32,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,848 | 110,313 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
