中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,851 | 42,209 |
| 減価償却費 | 10,461 | 10,373 |
| 減損損失 | － | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 335 | 399 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 537 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -51 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 285 | -22,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 695 | 552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | 49 |
| 固定資産除却損 | 699 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,038 | 33,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,316 | -137,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,972 | -33,843 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,807 | 17,071 |
| その他 | 5,841 | 5,131 |
| 小計 | -202,731 | -83,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 130 |
| 利息の支払額 | -619 | -355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,275 | -2,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,597 | -86,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,363 | -13,604 |
| 固定資産の売却による収入 | 119 | 70 |
| その他 | 35 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,123 | -13,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 115 | 259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 310,075 | 154,739 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -60,000 | -50,840 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| その他 | -299 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,444 | 103,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,722 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,701 | 111,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
