中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,891 | 21,851 |
| 減価償却費 | 10,048 | 10,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | 335 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 549 | 537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 104 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -10 |
| 支払利息 | 1,968 | 695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -80 |
| 固定資産除却損 | 529 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,666 | -2,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,296 | -118,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,019 | -87,972 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,181 | -34,807 |
| その他 | 2,595 | 5,841 |
| 小計 | -110,005 | -202,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,302 | -619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,476 | -2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,721 | -205,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 350 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 31 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,761 | -12,363 |
| 固定資産の売却による収入 | 446 | 119 |
| その他 | 5 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,951 | -12,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -50 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 108,062 | 310,075 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -396 |
| その他 | -230 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,768 | 249,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,903 | 31,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,020 | 104,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
