キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,417 | 20,891 |
| 減価償却費 | 10,566 | 10,048 |
| 負ののれん発生益 | -460 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 366 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 1,556 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 676 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -51 |
| 支払利息 | 2,397 | 1,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -34 |
| 固定資産除却損 | 493 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,793 | 27,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,318 | -127,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,487 | -30,019 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,085 | -17,181 |
| その他 | -257 | 2,595 |
| 小計 | 79,769 | -110,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 61 |
| 利息の支払額 | -2,642 | -2,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,622 | -2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,592 | -114,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,804 | -9,761 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -360 | － |
| その他 | 131 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,669 | -8,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,425 | -25 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 150,493 | 108,062 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -185,000 | -50,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | -257 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,203 | 58,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,718 | -64,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,346 | 121,020 |
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