中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2014年12月24日 10:34

【資料】

半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,067	10,417
減価償却費	10,379	10,566
負ののれん発生益	-1,010	-460
持分法による投資損益（△は益）	-136	-205
退職給付引当金の増減額（△は減少）	131	－
退職給付に係る資産又は負債の増減額	－	676
賞与引当金の増減額（△は減少）	388	488
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）	714	1,556
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	11
受取利息及び受取配当金	-74	-44
支払利息	2,307	2,397
固定資産売却損益（△は益）	-2	4
固定資産除却損	267	493
売上債権の増減額（△は増加）	-6,205	-9,793
たな卸資産の増減額（△は増加）	-105,730	24,318
仕入債務の増減額（△は減少）	-35,612	-9,487
未払又は未収消費税等の増減額	-57,009	49,085
その他	-5,157	-257
小計	-179,690	79,769
利息及び配当金の受取額	131	88
利息の支払額	-4,289	-2,642
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-986	-1,622
営業活動によるキャッシュ・フロー	-184,835	75,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-733	-73
定期預金の払戻による収入	906	736
有価証券の取得による支出	－	-300
投資有価証券の取得による支出	-1	-65
投資有価証券の売却及び償還による収入	504	49
固定資産の取得による支出	-9,720	-11,804
固定資産の売却による収入	73	15
新規連結子会社株式の取得による収入	1,234	－
新規連結子会社株式の取得による支出	－	-360
その他	270	131
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,466	-11,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-17,926	-12,425
道路建設関係社債発行による収入	167,157	150,493
道路建設関係社債償還による支出	－	-185,000
少数株主への配当金の支払額	-17	-13
その他	-173	-257
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,039	-47,203
現金及び現金同等物に係る換算差額		0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-43,262	16,718
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,857	129,346

中日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書

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決算