キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,624 | 29,711 |
| 減価償却費 | 20,863 | 20,837 |
| 減損損失 | － | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -464 | -262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 213 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -192 | -182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 35 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 2,748 | -21,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | 84 |
| 固定資産除却損 | 2,408 | 1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,282 | 28,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,658 | -128,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,384 | 11,930 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,480 | 15,920 |
| その他 | 3,012 | 2,951 |
| 小計 | -252,481 | -36,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -1,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,734 | -4,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,302 | -42,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -694 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 224 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,019 | -23,225 |
| 固定資産の売却による収入 | 123 | 445 |
| その他 | 132 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,412 | -23,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 34,163 | 16,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -35,424 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 439,958 | 342,708 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -160,000 | -223,551 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| その他 | -630 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,993 | 99,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,277 | 34,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,256 | 142,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
