現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2009年9月30日
- 254億3900万
- 2010年9月30日 -15.21%
- 215億7000万
- 2011年9月30日 +16.2%
- 250億6400万
- 2012年9月30日 +120.49%
- 552億6400万
- 2013年9月30日 -81.58%
- 101億7800万
- 2014年9月30日 -47.13%
- 53億8100万
- 2015年9月30日 +110.37%
- 113億2000万
- 2016年9月30日 -48.87%
- 57億8800万
- 2017年9月30日 +202.7%
- 175億2000万
- 2018年9月30日 -25.57%
- 130億4000万
- 2019年9月30日 +213.58%
- 408億9100万
- 2020年9月30日 -10.53%
- 365億8600万
- 2021年9月30日 +77.9%
- 650億8500万
- 2022年9月30日 -38.51%
- 400億2400万
- 2023年9月30日 -2.53%
- 390億1200万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/12/21 9:00
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日至 令和4年9月30日) 当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日至 令和5年9月30日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △130 △120 現金及び現金同等物 40,024 39,012 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入17,000百万円などがあったものの、長期借入金の返済による支出10,000百万円、道路建設関係社債償還による支出30,000百万円があったことにより、23,358百万円の資金流出(前年同期は4,672百万円の資金流入)となりました。2023/12/21 9:00
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、39,012百万円(前年同期比1,012百万円の減少)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績