キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -116億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 248億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -14,468 | -849 | 7,740 | -15,317 | 5,381 | 通期 | -9,507 | -1,600 | 23,274 | -11,107 | 25,124 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -458 | -3,167 | -10,179 | -3,625 | 11,320 | 通期 | 11,819 | -4,820 | -6,248 | 6,999 | 25,874 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,869 | -936 | -13,280 | -6,805 | 5,788 | 通期 | 23,372 | -7,191 | -19,071 | 16,181 | 22,983 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -5,200 | -1,751 | 1,489 | -6,951 | 17,520 | 通期 | 6,376 | -8,416 | 12,976 | -2,040 | 33,920 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -9,392 | -1,214 | -10,271 | -10,606 | 13,040 | 通期 | -24,517 | -2,047 | 50,949 | -26,564 | 58,304 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,651 | -3,186 | -19,878 | 2,465 | 40,891 | 通期 | 137,801 | -11,666 | -96,538 | 126,135 | 87,901 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,461 | -2,832 | -35,021 | -16,293 | 36,586 | 通期 | -17,263 | -17,085 | 24,940 | -34,348 | 78,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 703 | 6,219 | -20,330 | 6,922 | 65,085 | 通期 | -1,120 | -8,134 | -10,374 | -9,254 | 58,863 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -30,839 | 7,328 | 4,672 | -23,511 | 40,024 | 通期 | -27,158 | -25,467 | 33,620 | -52,625 | 39,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -6,413 | 28,926 | -23,358 | 22,513 | 39,012 | 通期 | 904 | 24,842 | -11,647 | 25,746 | 53,956 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -111億700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 69億9900万
- 2017年3月（連） +131.19%
- 161億8100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億4000万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -265億6400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1261億3500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -343億4800万
- 2022年3月（連）
- -92億5400万
- 2023年3月（連） -468.67%
- -526億2500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 257億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.31%
- 2016年3月（連）
- 4.6%
- 2017年3月（連）
- 9.36%
- 2018年3月（連）
- 2.98%
- 2019年3月（連）
- -10.63%
- 2020年3月（連）
- 37.22%
- 2021年3月（連）
- -8.79%
- 2022年3月（連）
- -0.51%
- 2023年3月（連）
- -10.85%
- 2024年3月（連）
- 0.36%