阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,985 | 3,246 |
| 減価償却費 | 3,712 | 3,362 |
| 減損損失 | 3 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -536 | -353 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -8 |
| 固定資産除却費 | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,889 | 14,220 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,295 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,416 | -12,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,418 | -9,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 167 | 184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 618 | -1,150 |
| その他 | -3,781 | -2,779 |
| 小計 | -30,233 | -5,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -28 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,839 | -6,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,902 | -1,050 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,328 | 28,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -327 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,672 | -23,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,838 | -845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,024 | 39,012 |
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