阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166 | 1,985 |
| 減価償却費 | 3,878 | 3,712 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 192 | 142 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -469 | -536 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | |
| 固定資産除却費 | 58 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,946 | -17,889 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,560 | 1,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -666 | -11,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,277 | -4,418 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 241 | 167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,353 | 618 |
| その他 | 2,454 | -3,781 |
| 小計 | 1,296 | -30,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | -30,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,362 | -2,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 628 | 233 |
| 固定資産の除却による支出 | -46 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,219 | 7,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,330 | 4,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,407 | -18,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,863 | 40,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
