阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,773 | 2,166 |
| 減価償却費 | 3,593 | 3,878 |
| 減損損失 | 28 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 192 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | -469 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却費 | 3 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,455 | 4,946 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,479 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,314 | -10,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 241 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,023 | 1,353 |
| その他 | 836 | 2,454 |
| 小計 | -13,074 | 1,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -23 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,461 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,834 | -4,362 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 628 |
| 固定資産の除却による支出 | -46 | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | 6,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,230 | 5,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -333 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,021 | -20,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,315 | -13,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,492 | 65,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
