阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397 | 1,773 |
| 減価償却費 | 3,407 | 3,593 |
| 減損損失 | 92 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 259 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -177 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却費 | 22 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,409 | 21,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,851 | -5,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,301 | -30,314 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,261 | -5,023 |
| その他 | 2,499 | 836 |
| 小計 | 5,978 | -13,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,651 | -13,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,596 | -2,834 |
| 固定資産の売却による収入 | 354 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,443 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,878 | -35,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,413 | -51,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,901 | 36,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
