阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,000 | 397 |
| 減価償却費 | 3,257 | 3,407 |
| 減損損失 | 1 | 92 |
| 負ののれん発生益 | -3,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | 236 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -157 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却費 | 22 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658 | 14,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,068 | -9,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,896 | -7,301 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,867 | 2,261 |
| その他 | -1,707 | 2,499 |
| 小計 | -8,882 | 5,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -48 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | 5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,993 | -3,596 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 354 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,873 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,443 |
| 長期借入れによる収入 | 1,539 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,001 | -6,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -3,496 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,271 | -19,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,879 | -17,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,304 | 40,891 |
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