阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,366 | 4,000 |
| 減価償却費 | 3,008 | 3,257 |
| 減損損失 | 6 | 1 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 213 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,453 | 117 |
| 受取利息 | -1 | |
| 受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 固定資産除却費 | 1 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,217 | 2,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,745 | -3,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,500 | -12,896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -891 | 1,867 |
| その他 | -1,576 | -1,707 |
| 小計 | -4,412 | -8,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -32 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,200 | -9,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,710 | -3,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 固定資産の除却による支出 | -42 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,755 | 1,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,001 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -3,496 |
| リース債務の返済による支出 | -265 | -305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | -10,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,462 | -20,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,920 | 13,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
