阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,638 | 7,366 |
| 減価償却費 | 2,824 | 3,008 |
| 減損損失 | 14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 152 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,713 | -6,453 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -6 |
| 固定資産除却費 | 9 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,193 | 4,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,499 | -4,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,883 | -5,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -861 | -891 |
| その他 | 2,991 | -1,576 |
| 小計 | -5,099 | -4,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -91 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,869 | -5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,339 | -1,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 395 | 7 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -1,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,938 | 1,755 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,280 | 1,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,085 | -5,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,788 | 17,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
