阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,406 | 3,638 |
| 減価償却費 | 2,988 | 2,824 |
| 減損損失 | 1 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 133 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | -376 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -1,713 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 41 |
| 固定資産除却費 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,868 | 16,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,273 | -8,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,215 | -19,883 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,722 | -861 |
| その他 | -220 | 2,991 |
| 小計 | -3 | -5,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -149 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,768 | -1,339 |
| 固定資産の売却による収入 | 509 | 395 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,499 | 1,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | － |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,179 | -13,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,804 | -20,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,320 | 5,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
