キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,996 | 3,406 |
| 減価償却費 | 3,218 | 2,988 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 負ののれん償却額 | -14 | － |
| 負ののれん発生益 | -405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 118 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -111 | -3 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | － | -376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -3 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -11 |
| 固定資産除却費 | 14 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,760 | 13,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,109 | -6,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,560 | -16,215 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,102 | 2,722 |
| その他 | -901 | -220 |
| 小計 | -14,176 | -3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -264 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 395 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,468 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,512 | -3,768 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,288 | 509 |
| 固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 377 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,921 | 5,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -533 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,740 | -10,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,577 | -13,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,381 | 11,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
