キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,713 | 1,996 |
| 減価償却費 | 3,329 | 3,218 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -77 | -14 |
| 負ののれん発生益 | － | -405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 274 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 40 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -14 | -111 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -32 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 140 |
| 受取利息 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -20 |
| 固定資産除却費 | 8 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | -1 |
| 出資金償還損益（△は益） | -39 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 3 | － |
| たな卸資産処分損 | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | 3,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,376 | -8,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,226 | -8,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,187 | -5,102 |
| その他 | 813 | -901 |
| 小計 | 68,711 | -14,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -348 | -264 |
| 法人税等の還付額 | － | 395 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,943 | -14,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,855 | -2,512 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 1,288 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 377 |
| その他 | 61 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,107 | 6,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,177 | -533 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -27,536 | － |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,751 | 7,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,534 | -7,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,178 | 5,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
