阪神高速道路の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 棚卸資産の増減額に関する注記（連結）

前連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△17,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△30,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△20,252百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額55,848百万円が含まれております。

2026/06/26 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債発行による収入25,000百万円及び長期借入れによる収入12,542百万円があったものの、道路建設関係社債償還による支出52,000百万円及び長期借入金の返済による支出15,000百万円などがあったことにより、30,146百万円の資金流出(前年同期は51,399百万円の資金流入)となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、37,770百万円(前年同期比34,541百万円の減少)となりました。

2026/06/26 10:00