阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,246 | 1,528 |
| 減価償却費 | 3,362 | 3,459 |
| 減損損失 | 11 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -353 | -235 |
| 受取利息 | -1 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除却費 | 10 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,220 | 33 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -350 | 1,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,608 | -20,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,712 | -14,166 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 184 | 148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,150 | 2,179 |
| その他 | -2,779 | -3,440 |
| 小計 | -5,835 | -29,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -104 | -186 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,413 | -29,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,050 | -3,050 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,926 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,358 | 19,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845 | -13,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,012 | 40,804 |
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