阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528 | 924 |
| 減価償却費 | 3,459 | 3,605 |
| 減損損失 | 5 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -276 |
| 受取利息 | -5 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却費 | 4 | 26 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 19,496 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 1,534 | -3,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,220 | -13,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,166 | -5,782 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 148 | 180 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,179 | -3,451 |
| その他 | -3,440 | 1,665 |
| 小計 | -29,007 | -438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 59 |
| 利息の支払額 | -186 | -548 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -734 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,920 | -1,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,050 | -3,653 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 12,500 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -15,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -305 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,694 | -22,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,151 | -28,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,804 | 44,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
