阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,513 | 4,181 |
| 減価償却費 | 7,493 | 6,839 |
| 減損損失 | 27 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316 | -91 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -10 |
| 固定資産除却費 | 50 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,968 | 17,229 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,253 | -414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,486 | -27,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,390 | 4,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6 | 64 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,011 | -2,844 |
| その他 | 3,412 | -91 |
| 小計 | -26,145 | 1,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -92 | -225 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,158 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,694 | -5,136 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 14 |
| 固定資産の除却による支出 | -6 | -3 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,467 | 24,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,228 | 32,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922 | -25,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 50,000 | 32,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -35,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,620 | -11,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,005 | 14,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,857 | 53,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
