有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,513百万円に加えて減価償却費7,493百万円、仕入債務の増加額3,390百万円などを計上したものの、売上債権の増加額23,968百万円、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額16,486百万円などがあったことにより、27,158百万円の資金流出(前年同期比26,037百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10,000百万円などがあったものの、有価証券の取得による支出30,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出5,694百万円などがあったことにより、25,467百万円の資金流出(前年同期比17,333百万円の増加)となりました。

2023/06/27 9:00