阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,181 | 2,772 |
| 減価償却費 | 6,839 | 7,186 |
| 減損損失 | 13 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -35 |
| 受取利息 | -3 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除却費 | 19 | 27 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,229 | -14,923 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -414 | 4,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,504 | -20,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,440 | -1,790 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 64 | 10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,844 | 3,213 |
| その他 | -91 | -3,278 |
| 小計 | 1,901 | -22,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 30 |
| 利息の支払額 | -225 | -539 |
| 法人税等の還付額 | 134 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -909 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | -24,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,136 | -9,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,842 | -9,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,042 | 49,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -17,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 32,000 | 50,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,647 | 51,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,098 | 18,355 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,956 | 72,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
