財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 230億5000万
- 2009年3月31日 -33.18%
- 154億100万
- 2010年3月31日 +173.6%
- 421億3700万
- 2011年3月31日
- -393億2300万
- 2012年3月31日
- -110億2700万
- 2013年3月31日
- 441億9500万
- 2014年3月31日
- -1033億2300万
- 2015年3月31日
- 232億7400万
- 2016年3月31日
- -62億4800万
- 2017年3月31日 -205.23%
- -190億7100万
- 2018年3月31日
- 129億7600万
- 2019年3月31日 +292.64%
- 509億4900万
- 2020年3月31日
- -965億3800万
- 2021年3月31日
- 249億4000万
- 2022年3月31日
- -103億7400万
- 2023年3月31日
- 336億2000万
有報情報
- #1 棚卸資産の増減額に関する注記（連結）
- 前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)2023/06/27 9:00
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△15,163百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△25,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△19,682百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額32,008百万円が含まれております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10,000百万円などがあったものの、有価証券の取得による支出30,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出5,694百万円などがあったことにより、25,467百万円の資金流出(前年同期比17,333百万円の増加)となりました。2023/06/27 9:00
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出35,000百万円及び長期借入金の返済による支出922百万円があったものの、道路建設関係社債発行による収入50,000百万円及び長期借入れによる収入20,228百万円などがあったことにより、33,620百万円の資金流入(前年同期は10,374百万円の資金流出)となりました。