財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△3,297百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△2,230百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△20,474百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△6,647百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額28,042百万円が含まれております。

2016/06/27 9:00

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出5,489百万円などがあったことにより、4,820百万円の資金流出(前年同期比3,219百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関等からの長期借入れによる収入18,998百万円及び道路建設関係社債発行による収入50,000百万円があったものの、長期借入金の返済による支出27,358百万円及び道路建設関係社債償還による支出47,584百万円などがあったことにより、6,248百万円の資金流出(前年同期は23,274百万円の資金流入)となりました。

2016/06/27 9:00