キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,861 | 3,253 |
| 減価償却費 | 6,452 | 5,954 |
| 減損損失 | 6 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -28 | － |
| 負ののれん発生益 | -405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -120 | -11 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | -3,512 | -376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 571 | 459 |
| 受取利息 | -4 | -12 |
| 支払利息 | 29 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -46 |
| 固定資産除却費 | 41 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | － |
| たな卸資産処分損 | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,939 | -2,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,647 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,501 | 3,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,055 | 2,871 |
| その他 | -312 | 408 |
| 小計 | -8,809 | 12,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -474 | -296 |
| 法人税等の還付額 | 395 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,507 | 11,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,245 | -5,489 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,269 | 509 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 377 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -4,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 22,342 | 18,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,297 | -27,358 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 25,000 | 50,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -20,474 | -47,584 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,274 | -6,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,165 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,124 | 25,874 |
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