阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2015年6月26日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-970	2,861
減価償却費	6,663	6,452
減損損失	3	6
負ののれん償却額	-147	-28
負ののれん発生益	－	-405
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-19,764	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-10	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	-2
回数券払戻引当金の増減額（△は減少）	-83	-120
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）	-129	-18
仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少）	2,568	-3,512
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20,680	571
受取利息	-10	-4
支払利息	42	29
固定資産売却損益（△は益）	-40	-34
固定資産除却費	25	41
投資有価証券評価損益（△は益）	17	11
デリバティブ評価損益（△は益）	-1	-1
出資金償還損益（△は益）	-39	－
会員権売却損益（△は益）	3	－
たな卸資産処分損	4	－
長期前払費用償却額	8	－
持分法による投資損益（△は益）	-106	-192
売上債権の増減額（△は増加）	-4,026	-8,939
たな卸資産の増減額（△は増加）	83,420	-6,647
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,106	8,501
未払又は未収消費税等の増減額	6,374	-7,055
その他	-634	-312
小計	84,769	-8,809
利息及び配当金の受取額	12	7
利息の支払額	-587	-474
法人税等の還付額	－	395
法人税等の支払額	-2,057	-626
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,137	-9,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-5,768	-4,245
固定資産の売却による収入	139	2,269
固定資産の除却による支出	-1	-2
投資有価証券の取得による支出	－	-4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	377
定期預金の預入による支出	－	-15
定期預金の払戻による収入	－	20
その他	61	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,568	-1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	22,214	22,342
長期借入金の返済による支出	-87,566	-3,297
道路建設関係社債発行による収入	25,000	25,000
道路建設関係社債償還による支出	-62,536	-20,474
リース債務の返済による支出	-230	-293
少数株主への配当金の支払額	－	-1
その他	-204	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-103,323	23,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-26,755	12,165
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,958	25,124

阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算