阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2014年6月27日 8:58

【資料】

有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	3,269	-970
減価償却費	6,699	6,663
減損損失	27	3
負ののれん償却額	-374	-147
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-6
退職給付引当金の増減額（△は減少）	679	-19,764
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	37
回数券払戻引当金の増減額（△は減少）	-13	-83
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）	-534	-129
仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少）	1,320	2,568
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	20,680
受取利息	-15	-10
支払利息	51	42
固定資産売却損益（△は益）	-183	-40
固定資産除却費	62	25
投資有価証券評価損益（△は益）	－	17
投資有価証券償還損益（△は益）		－
デリバティブ評価損益（△は益）	-1	-1
出資金償還損益（△は益）	-20	-39
会員権売却損益（△は益）	－	3
たな卸資産処分損	－	4
長期前払費用償却額	－	8
持分法による投資損益（△は益）	-104	-106
売上債権の増減額（△は増加）	653	-4,026
たな卸資産の増減額（△は増加）	-39,928	83,420
仕入債務の増減額（△は減少）	12,835	-9,106
未払又は未収消費税等の増減額	-1,425	6,374
その他	6,614	-634
小計	-10,380	84,769
利息及び配当金の受取額	17	12
利息の支払額	-881	-587
法人税等の支払額	-1,618	-2,057
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,863	82,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-7,102	-5,768
固定資産の売却による収入	976	139
固定資産の除却による支出	-47	-1
投資有価証券の償還による収入	550	－
その他	30	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,593	-5,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-200	－
長期借入れによる収入	65,170	22,214
長期借入金の返済による支出	-40,506	-87,566
道路建設関係社債発行による収入	35,000	25,000
道路建設関係社債償還による支出	-15,000	-62,536
リース債務の返済による支出	-200	-230
その他	-68	-204
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,195	-103,323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,738	-26,755
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,713	12,958

阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算