キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,526 | 3,269 |
| 減価償却費 | 6,865 | 6,699 |
| 減損損失 | 961 | 27 |
| 負ののれん償却額 | -374 | -374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 676 | 679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 11 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -83 | -13 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -1 | -534 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 受取利息 | -17 | -15 |
| 受取配当金 | -1 | － |
| 支払利息 | 62 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -183 |
| 固定資産除却費 | 40 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -27 | -1 |
| 出資金償還損益（△は益） | -93 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455 | 653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,688 | -39,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,000 | 12,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,537 | -1,425 |
| その他 | -6,895 | 6,614 |
| 小計 | -10,092 | -10,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,141 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -2,200 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,414 | -12,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,816 | -7,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 976 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 213 | 550 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | － |
| その他 | 135 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,037 | -5,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 26,636 | 65,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400 | -40,506 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 15,000 | 35,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -35,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -200 |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,027 | 44,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,479 | 25,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,453 | 13,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,974 | 39,713 |
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