キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,901 | 2,526 |
| 減価償却費 | 7,337 | 6,865 |
| 減損損失 | 661 | 961 |
| 負ののれん償却額 | -374 | -374 |
| 負ののれん発生益 | -1,756 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 613 | 676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 28 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -110 | -83 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 38 | -1 |
| 受取利息 | -26 | -17 |
| 受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 82 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 1 |
| 固定資産除却費 | 59 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 86 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 61 | -27 |
| 出資金償還損益（△は益） | -128 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,555 | -4,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,765 | -7,000 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,630 | -2,537 |
| その他 | 7,653 | -6,895 |
| 小計 | 53,118 | -10,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 20 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -1,141 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -2,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,594 | -13,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,113 | -6,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | -49 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 750 | 213 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 101 |
| その他 | 215 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,799 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,950 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,516 | 26,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,369 | -17,400 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 25,000 | 15,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -36,312 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -194 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,323 | -11,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,470 | -30,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,983 | 44,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,453 | 13,974 |
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