キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,282 | 5,901 |
| 減価償却費 | 7,165 | 7,337 |
| 減損損失 | 250 | 661 |
| 負ののれん償却額 | -346 | -374 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 64 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -262 | -110 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -86 | 38 |
| 受取利息 | -39 | -26 |
| 受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 155 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | -26 |
| 固定資産除却費 | 49 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -26 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 61 |
| 出資金償還損益（△は益） | － | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,633 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,825 | 22,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 7,765 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -570 | 2,630 |
| その他 | 995 | 7,653 |
| 小計 | -22,359 | 53,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -1,239 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -2,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,674 | 49,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,319 | -4,113 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,974 | 55 |
| 固定資産の除却による支出 | -38 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 117 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 750 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -134 | -20 |
| 事業譲受による収入 | 7 | － |
| その他 | － | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,248 | -3,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,150 | -5,950 |
| 長期借入れによる収入 | 18,340 | 22,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,682 | -44,369 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 28,479 | 25,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -36,312 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,137 | -39,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,214 | 6,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,768 | 37,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,983 | 44,453 |
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