キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,218 | 5,282 |
| 減価償却費 | 6,179 | 7,165 |
| 減損損失 | 280 | 250 |
| 負ののれん償却額 | -241 | -346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | 362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | -24 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -871 | -262 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 52 | -86 |
| 受取利息 | -74 | -39 |
| 受取配当金 | -10 | -4 |
| 支払利息 | 155 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | 103 |
| 固定資産除却費 | 56 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -18 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 153 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,334 | 1,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,347 | -36,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,314 | -189 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12 | -570 |
| その他 | 880 | 995 |
| 小計 | -13,129 | -22,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,350 | -1,443 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,009 | -25,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,420 | -10,319 |
| 固定資産の売却による収入 | 711 | 1,974 |
| 固定資産の除却による支出 | -33 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 91 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,065 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | -134 |
| 事業譲受による収入 | 250 | 7 |
| 事業譲受による支出 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,244 | -8,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,150 |
| 長期借入れによる収入 | 34,400 | 18,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,431 | -10,682 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 22,543 | 28,479 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -78 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,401 | 42,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,853 | 8,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,622 | 29,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,768 | 37,983 |
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