キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,576 | 5,218 |
| 減価償却費 | 5,196 | 6,179 |
| 減損損失 | 1,132 | 280 |
| 負ののれん償却額 | -93 | -241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 249 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -871 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 144 | 52 |
| 受取利息 | -77 | -74 |
| 受取配当金 | － | -10 |
| 支払利息 | 178 | 155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -161 |
| 固定資産売却損 | 17 | － |
| 固定資産売却益 | -280 | － |
| 固定資産除却費 | 146 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,349 | -9,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,093 | -7,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,453 | -8,314 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,204 | 12 |
| その他 | -68 | 880 |
| 小計 | -15,640 | -13,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 88 |
| 利息の支払額 | -1,453 | -1,350 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,618 |
| 法人税等の還付額 | 439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,366 | -16,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,800 | -6,420 |
| 固定資産の売却による収入 | 572 | 711 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | 1,065 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 事業譲受による収入 | 150 | 250 |
| 事業譲受による支出 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,035 | -4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,400 | 34,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,730 | -41,431 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 20,415 | 22,543 |
| リース債務の返済による支出 | － | -37 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -34 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,050 | 15,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,973 | 34,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,622 | 29,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
