阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,253 | 1,653 |
| 減価償却費 | 5,954 | 5,675 |
| 減損損失 | 10 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 41 |
| 回数券払戻引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 仕掛道路損失引当金の増減額（△は減少） | -376 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 459 | -619 |
| 受取利息 | -12 | -1 |
| 支払利息 | 10 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | 40 |
| 固定資産除却費 | 85 | 28 |
| たな卸資産処分損 | 1 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,976 | -953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | 26,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,126 | -12,470 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,871 | 592 |
| その他 | 408 | 4,141 |
| 小計 | 12,498 | 24,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 3 |
| 利息の支払額 | -296 | -140 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,819 | 23,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,489 | -7,592 |
| 固定資産の売却による収入 | 509 | 396 |
| 固定資産の除却による支出 | -51 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 209 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,820 | -7,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,998 | 9,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,358 | -18,499 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 50,000 | 40,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -47,584 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,248 | -19,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,874 | 22,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
