阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653 | 8,598 |
| 減価償却費 | 5,675 | 6,172 |
| 減損損失 | 65 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 96 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -619 | -5,946 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | -8 |
| 固定資産除却費 | 28 | 7 |
| たな卸資産処分損 | 36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -953 | 12,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,282 | -14,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,470 | 5,024 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 592 | -2,076 |
| その他 | 4,141 | -2,077 |
| 小計 | 24,433 | 7,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -140 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,372 | 6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,592 | -8,585 |
| 固定資産の売却による収入 | 396 | 250 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -38 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,191 | -8,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,876 | 8,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,499 | － |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -50,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,071 | 12,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,891 | 10,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,983 | 33,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
