有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,598 | 3,663 |
減価償却費 | 6,172 | 6,777 |
減損損失 | 18 | 72 |
負ののれん発生益 | - | -3,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 37 |
ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,946 | 551 |
受取利息 | -1 | -4 |
受取配当金 | - | |
支払利息 | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -3 |
固定資産除却費 | 7 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,221 | -9,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,562 | -19,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,024 | -1,747 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,076 | -563 |
その他 | -2,077 | -533 |
小計 | 7,433 | -23,647 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
利息の支払額 | -91 | -72 |
法人税等の還付額 | 94 | 6 |
法人税等の支払額 | -1,063 | -807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,376 | -24,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -8,585 | -5,298 |
固定資産の売却による収入 | 250 | 59 |
固定資産の除却による支出 | -43 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 239 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,873 |
定期預金の払戻による収入 | - | 181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,416 | -2,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 8,510 | 8,078 |
長期借入金の返済による支出 | - | -8,009 |
道路建設関係社債発行による収入 | 30,000 | 70,000 |
道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | -18,496 |
リース債務の返済による支出 | -533 | -616 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,976 | 50,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,936 | 24,384 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,920 | 58,304 |