阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,598 | 3,663 |
| 減価償却費 | 6,172 | 6,777 |
| 減損損失 | 18 | 72 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 37 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,946 | 551 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 固定資産除却費 | 7 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,221 | -9,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,562 | -19,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,024 | -1,747 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,076 | -563 |
| その他 | -2,077 | -533 |
| 小計 | 7,433 | -23,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -91 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,376 | -24,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,585 | -5,298 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 59 |
| 固定資産の除却による支出 | -43 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,416 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,510 | 8,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,009 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 30,000 | 70,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | -18,496 |
| リース債務の返済による支出 | -533 | -616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,976 | 50,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,936 | 24,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,920 | 58,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
