阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 1,960 |
| 減価償却費 | 6,777 | 6,822 |
| 減損損失 | 72 | 121 |
| 負ののれん発生益 | -3,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 61 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | 0 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 551 | 56 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却費 | 59 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,171 | -15,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,482 | 109,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,747 | 20,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -563 | 13,390 |
| その他 | -533 | 1,157 |
| 小計 | -23,647 | 138,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -72 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,517 | 137,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,298 | -12,040 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 357 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,873 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -11,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,078 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,009 | -65,872 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -18,496 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -616 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,949 | -96,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,384 | 29,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,304 | 87,901 |
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