阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,960 | 851 |
| 減価償却費 | 6,822 | 7,295 |
| 減損損失 | 121 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 103 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 159 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却費 | 38 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,349 | 25,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,726 | -14,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,435 | -23,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,390 | -11,703 |
| その他 | 1,157 | -415 |
| 小計 | 138,401 | -16,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -47 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,801 | -17,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,040 | -7,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 357 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -16 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,666 | -17,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,872 | -10,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 80,000 | 65,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -115,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -665 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,538 | 24,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,596 | -9,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,901 | 78,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
