阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851 | 3,469 |
| 減価償却費 | 7,295 | 7,806 |
| 減損損失 | 69 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 45 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | -216 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却費 | 31 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,255 | 10,085 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,993 | -19,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,335 | -2,816 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,703 | 582 |
| その他 | -415 | 2,582 |
| 小計 | -16,532 | -144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -53 | -61 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,263 | -1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,078 | -8,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 633 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -57 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,085 | -8,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,624 | 10,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -15,163 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 65,000 | 20,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,940 | -10,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,408 | -19,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,492 | 58,863 |
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