阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,469 | 2,513 |
| 減価償却費 | 7,806 | 7,493 |
| 減損損失 | 135 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 82 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -316 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | |
| 固定資産除却費 | 82 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,085 | -23,968 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,291 | -3,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,682 | -16,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,816 | 3,390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70 | 6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 582 | 1,011 |
| その他 | 2,582 | 3,412 |
| 小計 | -144 | -26,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -61 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -27,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,710 | -5,694 |
| 固定資産の売却による収入 | 633 | 233 |
| 固定資産の除却による支出 | -57 | -6 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,134 | -25,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,462 | 20,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,163 | -922 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 20,000 | 50,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -25,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,374 | 33,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,629 | -19,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,863 | 39,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
