財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△18,499百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△50,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額26,282百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額62,683百万円が含まれております。

2018/06/25 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出8,585百万円などがあったことにより、8,416百万円の資金流出(前年同期比1,225百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出25,000百万円があったものの、長期借入れによる収入8,510百万円及び道路建設関係社債発行による収入30,000百万円などがあったことにより、12,976百万円の資金流入(前年同期は19,071百万円の資金流出)となりました。

2018/06/25 16:01