財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記（連結）

前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△65,872百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△115,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額109,726百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額180,896百万円が含まれております。

2021/06/24 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有価証券の取得による支出10,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出7,078百万円などがあったことにより、17,085百万円の資金流出(前年同期比5,419百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出40,000百万円及び長期借入金の返済による支出10,000百万円などがあったものの、道路建設関係社債発行による収入65,000百万円及び長期借入れによる収入10,624百万円があったことにより、24,940百万円の資金流入(前年同期は96,538百万円の資金流出)となりました。

2021/06/24 9:30