財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△87,566百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△86,500百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△62,536百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額83,420百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額142,747百万円が含まれております。

2015/06/26 9:07

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出4,245百万円などがあったことにより、1,600百万円(前年同期比3,968百万円の減少)の資金流出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出3,297百万円及び道路建設関係社債償還による支出20,474百万円などがあったものの、金融機関等からの長期借入れによる収入22,342百万円及び道路建設関係社債発行による収入25,000百万円があったことにより、23,274百万円の資金流入(前年同期は103,323百万円の資金流出)となりました。

2015/06/26 9:07