有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△87,566百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△86,500百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△62,536百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額83,420百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額142,747百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△3,297百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△2,230百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△20,474百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△6,647百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額28,042百万円が含まれております。