有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

※2
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△27,358百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△25,258百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△47,584百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△176百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額71,189百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△18,499百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△50,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額26,282百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額62,683百万円が含まれております。