財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△27,358百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△25,258百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△47,584百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△176百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額71,189百万円が含まれております。

2017/06/26 12:51

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出7,592百万円などがあったことにより、7,191百万円の資金流出(前年同期比2,371百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9,876百万円及び道路建設関係社債発行による収入40,000百万円などがあったものの、長期借入金の返済による支出18,499百万円及び道路建設関係社債償還による支出50,000百万円があったことにより、19,071百万円の資金流出(前年同期比12,823百万円の増加)となりました。

2017/06/26 12:51