財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 棚卸資産の増減額に関する注記（連結）

前連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△15,163百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△25,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△19,682百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額32,008百万円が含まれております。

2023/06/27 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10,000百万円などがあったものの、有価証券の取得による支出30,000百万円及び料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出5,694百万円などがあったことにより、25,467百万円の資金流出(前年同期比17,333百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、道路建設関係社債償還による支出35,000百万円及び長期借入金の返済による支出922百万円があったものの、道路建設関係社債発行による収入50,000百万円及び長期借入れによる収入20,228百万円などがあったことにより、33,620百万円の資金流入(前年同期は10,374百万円の資金流出)となりました。

2023/06/27 9:00