阪神高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772 | 1,889 |
| 減価償却費 | 7,186 | 7,391 |
| 減損損失 | 31 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -196 |
| 受取利息 | -51 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却費 | 27 | 56 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | － |
| 棚卸資産処分損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,923 | 8,074 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,540 | -648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,252 | -8,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,790 | 1,968 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,213 | -3,931 |
| その他 | -3,278 | 568 |
| 小計 | -22,297 | 6,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 140 |
| 利息の支払額 | -539 | -1,189 |
| 法人税等の還付額 | 4 | |
| 法人税等の支払額 | -1,214 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,015 | 4,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,156 | -8,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -27 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,029 | -8,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 49,042 | 12,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -15,000 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 50,000 | 25,000 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -30,000 | -52,000 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,399 | -30,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,355 | -34,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,312 | 37,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
