利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,653百万円に加えて減価償却費5,675百万円、仕掛道路資産等のたな卸資産の減少額26,282百万円、仕入債務の減少額12,470百万円などがあったことにより、23,372百万円の資金流入(前年同期比11,552百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出7,592百万円などがあったことにより、7,191百万円の資金流出(前年同期比2,371百万円の増加)となりました。

2017/06/26 12:51